Treasury accountant

Description du poste

Relevant des Contrôleurs Financiers, ce rôle sera responsable de la fonction trésorerie en Mauritanie.

Responsabilités associées au poste

•    Préparer les prévisions de flux de trésorerie à court terme et lancer les appels de trésorerie associés afin de maintenir les niveaux de liquidités requis pour faire face à tous les passifs à court terme.
•    Exécuter l'investissement des liquidités excédentaires conformément à la politique d'investissement.
•    Traitez les paiements bancaires et assurez-vous que l'autorisation est correcte pour tous les paiements.
•    Rapprochement des comptes bancaires étrangers et nationaux.
•    Suivez activement tous les éléments de rapprochement des rapprochements bancaires. Notamment le signalement immédiat à la direction de tout double paiement.
•    Compensez l'effet de change lié à l'achat de devises non fonctionnelles via le compte bancaire en USD.
•    Garantir l'intégrité et l'exactitude des interfaces ERP et bancaires.
•    Agir en tant que point de contact principal pour la plateforme de paiement électronique.
•    Développer et surveiller le cadre de conformité pour la fonction de comptes créditeurs en conjonction avec l'audit interne et la documentation SOX.
•    Suivre les politiques et procédures approuvées liées à la trésorerie et se conformer aux méthodologies et aux normes de qualité établies.
•    Pour aider les comptes fournisseurs à compiler des rapports mensuels sur les arriérés des comptes fournisseurs, les KPI et les rapports d'exceptions. Aider à l’examen de ces rapports.
•    Assurer la liaison avec le siège social pour le suivi des ventes d'or et d'argent via le compte bancaire et avec le raffineur (billets d'échange, règlements, analyses d'arbitre, etc.)
•    Entretenir la relation bancaire et assurer la bonne tenue des comptes bancaires et des mandats bancaires (ouverture de compte, clôture de compte, signataires, etc.).
•    Aider à la préparation du budget annuel en ce qui concerne la trésorerie.
•    Agir en tant que point de contact principal pour les prêts intersociétés, la documentation des prêts et le calcul des intérêts intersociétés, y compris la retenue à la source associée.
•    Aider à la préparation des rapprochements intersociétés et assurer le règlement en espèces des soldes intersociétés à court terme.
•    Agir en tant que point de contact principal pour la documentation juridique relative aux apports en capital et aux dividendes.
•    Agir en tant que point de contact principal pour les polices d'assurance couvrant TMLSA mais gérées par le siège social.
•    Rapports ad hoc selon les besoins.
 

Études et expérience

•    Diplôme d'un établissement agréé en finance, en administration des affaires, en comptabilité ou dans d'autres cours étroitement liés.
•    Une qualification liée à la trésorerie serait un plus.
•    3 ans d'expérience dans un rôle similaire
•    Parle couramment l'anglais et le français
•    Expérience des progiciels de comptabilité ERP, de préférence JDE.
•    Expérience de la gestion des transferts électroniques de fonds.
•    Expérience dans la gestion de comptes bancaires, de mandats bancaires et de relations bancaires.
•    Bonnes compétences informatiques dans Microsoft Excel et Word.
•    Expérience de travail dans un environnement multi-devises.
•    Capacité à apprendre rapidement et à agir en fonction de nouvelles informations.
•    Connaissance des procédures et des concepts de contrôle interne.

Compétences

•  Souci du détail et solides compétences analytiques
•  Motivé et déterminé à assumer la responsabilité personnelle de l'obtention de résultats.
•  Approche innovante et créative pour fixer des buts et des objectifs d'amélioration continue.
•  Capacité à communiquer efficacement avec une variété de personnes à différents niveaux, à l'interne et à l'externe.
•  Engagement à travailler avec intégrité et compréhension de la manière d'assurer le respect de l'éthique des affaires.